Pour simplifier la facturation en ligne de votre entreprise, et plus précisément le rapprochement bancaire de vos entrées et sorties du relevé bancaire, evoliz gère le multi-banque. Vous pouvez ainsi définir votre compte bancaire principal et vos comptes secondaires.
Paramétrage de votre compte bancaire principal
Pour indiquer les informations relatives à votre banque principale, accédez à vos Paramètres > onglet Banque > Comptes bancaires. Par défaut, le logiciel affiche dans le listing une Banque par défaut.
Il vous suffit de cliquer sur cette ligne en question pour par exemple mettre à jour les données initiales (Nom du compte bancaire, RIB, IBAN, BIC, Domiciliation de la banque, Ordre des chèques, ...).
Il vous sera aussi demandé de préciser le format du fichier d'import de vos données bancaires (Excel ou CFONB) pour traiter les lignes d'entrées / sorties de votre relevé bancaire. De même que le solde du compte bancaire pour être au plus proche de votre compte en banque.
Après avoir rempli toutes les données liées à votre banque principale, l'étape suivante consiste à importer votre premier relevé bancaire.
Modifier la banque principale
Les informations de la banque principale (IBAN, BIC, RIB, etc) seront les données reprises par défaut dans l'application, notamment dans les documents de ventes si vous souhaitez y faire apparaitre les coordonnées bancaires.
La banque principale ne peut être ni désactivée, ni supprimée.
Pour indiquer le statut de Banque principale pour un compte bancaire, accédez aux Paramètres > onglet Banque > Comptes bancaires, puis sélectionnez la banque concernée. Cliquez sur les 3 points verticaux, puis choisissez Définir comme banque principale.
Glossaire des termes bancaires du logiciel de gestion commerciale cloud : RIB > Relevé d'Identité Bancaire, soit l'identifiant du compte bancaire de votre entreprise IBAN > International Bank Account Number, soit l'identifiant international de votre compte bancaire BIC > Bank Identifier Code, soit l'identifiant international de la banque
Questions fréquentes
Comment insérer mes coordonnées bancaires sur mes factures ?
Il est possible de renseigner vos coordonnées bancaires depuis votre menu latéral gauche > Paramètres > onglet Banque > Comptes bancaires > + Nouveau > Remplir les champs Nom, RIB, IBAN, BIC puis Enregistrer. Cliquez ensuite sur les 3 points verticaux en haut à droite > Définir comme banque principale.
Ensuite, rendez vous dans votre menu latéral gauche > Paramètres > onglet Documents et emails > Modèles de documents. Assurez vous de bien utiliser le Modèle Dynamique sur chacun de vos documents.
Vos coordonnées bancaires seront insérées de manière automatique sur vos documents lors de vos prochaines saisies.
Comment modifier l'IBAN affiché sur mes factures ?
Pour modifier l'IBAN d'un de vos comptes bancaires, rendez-vous dans vos Paramètres > onglet Banque > section Comptes bancaires. Sélectionnez votre compte bancaire puis Modifiez en cliquant sur le crayon en haut à droite pour mettre à jour vos coordonnées.