Les actions dites automatiques : Règle de rapprochement

Les règles de rapprochement

Dans votre logiciel, les rapprochements bancaires peuvent être effectués automatiquement sur certaines transactions. Grâce aux règles de rapprochement, vous pouvez paramétrer l’assimilation de mouvements d’entrées et de sorties avec des libellés ou montants. Pour que les règles de rapprochements soient fonctionnelles il faut impérativement que votre banque soit automatisée.

Créer une règle de rapprochement

Pour créer des règles de rapprochement, rendez-vous dans Données bancaires > Relevés bancaires :

• Sur l'une de vos lignes bancaires, affichez le sous menu en cliquant sur la flèche tout à droite.
• Puis cliquez sur l'icône règle.
• Vous serez redirigé vers l'interface de création d'une Règle de rapprochement.

Sur cette page, vos données seront principalement renseignées de manière automatique, comme la banque, le sens (débit ou crédit) et le libellé de la ligne concernée.

Votre règle de rapprochement se basera sur un ou plusieurs libellés, restrictifs ou non, ainsi que sur un montant que vous n’êtes pas obligés de renseigner.

Paramétrez ensuite les données nécessaires pour appliquer votre règle. Deux choix possibles :

• Votre règle doit valider toutes les conditions suivantes = requête précise
• Votre règle doit valider au moins une des conditions suivantes = requête large​​

Dès que le libellé concerné sera détecté dans votre relevé bancaire, la règle de rapprochement s'appliquera.

Par exemple, lorsque le libellé "Orange" sera détecté dans le relevé, la règle sera appliquée à toutes les lignes comprenant "Orange".

Une fois vos conditions paramétrées, il vous restera une dernière étape avant de valider votre règle : l’action à exécuter.

Vous pourrez sélectionner une affectation de sortie ou un nouvel achat, pour une ligne de débit et des affectations d’entrée pour une ligne de crédit.

Exemple : ici l'action à exécuter est un rapprochement avec l'affectation diverse d'entrée "Subvention". Vous pouvez ajouter un commentaire à votre règle de rapprochement.

Avant d’enregistrer, nous vous conseillons de simuler votre règle afin d’obtenir un aperçu des lignes impactées par cette règle. Pour cela, cliquez sur le bouton Simuler la règle en haut à droite. Un aperçu des 100 premières lignes impactées par cette règle s'affichera en bas de page : 

Sinon, enregistrez la directement en cliquant sur Enregistrer pour qu’elle soit effective.

Pour exécuter l’ensemble de vos règles de rapprochements, rendez-vous dans votre Relevé bancaire, puis cliquez sur les 3 points verticaux en haut à droite > Règle de rapprochement :

Comment savoir si mes lignes ont été rapprochées via les règles ?

Dans votre Relevé bancaire, les lignes rapprochées grâce à l'une de vos règles de rapprochement comporteront un icône Règle supplémentaire, comme ci-dessous sur la ligne Orange ; contrairement à la ligne UPS qui a été rapprochée manuellement : 

En cliquant sur cet icône, vous accédez directement à la règle concernée, et pouvez éventuellement la modifier, la copier ou la désactiver.

Pour voir l’ensemble de vos règles de rapprochement, rendez-vous dans Paramètres > onglet Banque > Règles de rapprochement.