Lorsque l'automatisation de la collecte des relevés est activée pour un compte bancaire, il est possible de mettre en place le rapprochement automatique par montant. Cette fonctionnalité permet d'affecter automatiquement des lignes du relevé bancaire à des achats ou ventes lorsque leurs montants sont identiques.
Bon à savoir : nous recommandons la mise en place de cette fonctionnalité si et seulement si votre activité garantit des montants uniques. En effet, si plusieurs lignes se retrouvent avec le même montant, nous sélectionnons la ligne la plus antérieure.
Comment activer le rapprochement automatique par montant ?
Rendez-vous dans les Paramètres de votre compte, section Banque puis Règles de rapprochement. La règle de rapprochement automatique par montant existe par défaut mais n'est pas activée. Pour l'activer, cliquez sur l'icône "1" à gauche de la ligne Rapprochement automatique par montant :
Bon à savoir : la règle de rapprochement automatique par montant est liée à un compte bancaire. Si plusieurs comptes sont automatisés, il faudra activer la règle de la même façon pour chacun des comptes.
Le rapprochement automatique par montant doit être exécuté manuellement. Pour cela, rendez-vous dans votre relevé bancaire. Sélectionnez les trois petits points verticaux en haut à droite de votre relevé, et dans la partie Exécuter les règles, choisissez Règle de rapprochement.
L'icône
indique sur les relevés bancaires les lignes rapprochées automatiquement par montant.