Vous pouvez intégrer les lignes de votre relevé bancaire sur votre compte Evoliz via un système d’import manuel. Cette action vous permettra par la suite de traiter vos documents, en utilisant notamment vos lignes de relevé comme paiement par exemple.
Récupération des données à importer
Afin d’importer votre relevé bancaire dans Evoliz, rendez-vous tout d'abord sur le site de votre banque pour récupérer votre relevé bancaire au format Excel ou CSV (ou un format compatible Excel), ou bien encore sous la forme d'un fichier CFONB (.txt, .ccf, etc.).
Selon certaines banques, il est recommandé de contacter son conseiller pour obtenir ce document.
Il est importer de supprimer toutes les données d'entête du fichier excel obtenu auprès de votre banque.
Pour un fichier fonctionnel, conservez uniquement 3 colonnes : Date complète (JJ/MM/AAAA), Libellé, Montant (mettez - avant le montant pour les débits). Vous pouvez aussi utiliser 4 colonnes en séparant les montants positifs et négatifs : Débits et Crédits. Dans ce cas, n'utilisez pas de signe négatif devant vos débits.
Accès à l’import manuel du relevé bancaire depuis Evoliz
Ensuite, connectez-vous à votre compte Evoliz et choisissez Données bancaires puis Relevés bancaires depuis votre menu latéral. Vous arrivez alors sur la liste des mouvements bancaires de tous les relevés bancaires importés.
Si vous n’avez pas encore de lignes dans votre relevé bancaire, vous pouvez directement vous rendre sur l’option Importer Lignes. Sinon, cliquez sur les 3 points en haut à droite puis Import Excel pour commencer l'importation.
Dans la section Manuel, plusieurs informations sont nécessaires afin de Charger les données de votre relevé bancaire.
Sélection et paramétrage des options d’import manuel
Commencez par sélectionner le compte bancaire de votre choix depuis la liste déroulante du menu Banque.
Bon à savoir
Si vous n’avez pas encore renseigné de compte bancaire sur votre compte Evoliz, une Banque par défaut vous est proposée. Pour en renseigner un nouveau, rendez-vous dans vos Paramètres > Comptes bancaires > + Nouveau. Vous pourrez ensuite le sélectionner lors de vos imports de lignes.
Lors de la première importation, le solde du compte vous sera demandé afin de pouvoir calculer la balance de votre compte. Il s’agit du montant auquel vont venir s’additionner les lignes de votre import. Il sera ensuite calculé automatiquement, au fil de vos importations.
Cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner votre fichier d’import, puis indiquez son format (Excel ou CFONB) dans la liste déroulante de Type de fichier. Pour finaliser l’action, cliquez sur Charger les données.
Vérification des entêtes et correspondance des données
Sur l’écran suivant, un aperçu des lignes de votre import vous permet d’effectuer la correspondance entre les désignations des entêtes de votre document et celles disponibles dans votre compte Evoliz. Sélectionnez les bonnes entêtes, afin que vos lignes soient correctement importées : la date, le libellé, le montant, le débit ou le crédit.
Bon à savoir
Si votre fichier comporte une seule colonne de montants positifs et négatifs, vous pouvez lui attribuer l’entête Montant. Si à l’inverse, votre fichier comporte deux colonnes de montants contenant respectivement les sommes positives et les sommes négatives, vous devrez utiliser les entêtes Débit et Crédit.
Cliquez enfin sur Traiter les données pour commencer à pointer les lignes de votre relevé.
Vous pouvez aussi importer automatiquement un relevé bancaire. Pour cela; consultez la page Comment automatiser un relevé bancaire? Si vous rencontrez des difficultés pour importer vos relevés bancaires dans le logiciel de gestion commerciale en ligne Evoliz, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone au 01 46 72 50 04.
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